基準価額 |
29,708円 (4/23) +92円 (0.31%) |
---|---|
純資産 | 6.46 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/4) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
主として、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資を行い、積極的な運用を行う。新興市場の株式に積極的に投資を行う場合もある。投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 663位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 663位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 894位 |
【値上り率ランキング】 | 462位 |
【値下り率ランキング】 | 2,090位 |
【買付ランキング(件数)】 | 616位 |
【純資産ランキング】 | 2,056位 |
設定日 | 2014.03.10 |
---|---|
償還日 | 2029.03.02 |
決算日 | 3月、9月4日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,232円 (2024.03.06) |
設定来安値 | 8,983円 (2014.05.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 29,708円 |
---|---|
2024年04月22日 | 29,616円 |
2024年04月19日 | 29,384円 |
2024年04月18日 | 30,325円 |
2024年04月17日 | 29,822円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月04日 | 0円 | 32,593円 |
2023年09月04日 | 0円 | 28,467円 |
2023年03月06日 | 0円 | 27,067円 |
2022年09月05日 | 0円 | 26,212円 |
2022年03月04日 | 0円 | 21,736円 |
2021年09月06日 | 0円 | 25,767円 |
2021年03月04日 | 0円 | 22,723円 |
2020年09月04日 | 0円 | 21,989円 |
2020年03月04日 | 0円 | 16,618円 |
2019年09月04日 | 0円 | 19,652円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 32.08 | 9.89 | 7.63 | 8.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.48 | 11.32 | 1.93 | 6.70 |
リターン(期間) | 14.92 | 9.89 | 24.69 | 49.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 11.32 | 5.89 | 38.29 |
リスク(年率) | 21.17 | 18.44 | 20.81 | 24.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.69 | 13.70 | 16.14 | 19.81 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
相関係数 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
アルファ(α) | 8.72 | -0.54 | 6.32 | 2.72 |
トラッキングエラー(TE) | 9.81 | 9.01 | 9.45 | 11.01 |
シャープレシオ(SR) | 1.42 | 0.60 | 0.46 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.89 | -0.06 | 0.67 | 0.25 |