基準価額 |
6,996円 (4/24) +11円 (0.16%) |
---|---|
純資産 | 74.21 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | MLP-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
「インデックス マザーファンド MLP」を通じ、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(主に米国で行われている共同投資事業形態のひとつ。原油や天然ガスなどのエネルギーインフラ関連事業に投資を行い、パイプラインや貯蔵施設の利用料などが収益源)やMLPに関連する証券に投資。S&P MLP 指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 770位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 770位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 114位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,105位 |
【値上り率ランキング】 | 2,135位 |
【値下り率ランキング】 | 407位 |
【買付ランキング(件数)】 | 722位 |
【純資産ランキング】 | 930位 |
設定日 | 2014.02.18 |
---|---|
償還日 | 2028.11.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,129円 (2014.11.21) |
設定来安値 | 1,601円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 6,996円 |
---|---|
2024年04月23日 | 6,985円 |
2024年04月22日 | 6,952円 |
2024年04月19日 | 6,881円 |
2024年04月18日 | 6,814円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月22日 | 20円 | 6,952円 |
2024年03月21日 | 20円 | 6,842円 |
2024年02月20日 | 20円 | 6,506円 |
2024年01月22日 | 20円 | 6,032円 |
2023年12月20日 | 20円 | 6,006円 |
2023年11月20日 | 20円 | 6,303円 |
2023年10月20日 | 20円 | 6,286円 |
2023年09月20日 | 20円 | 6,095円 |
2023年08月21日 | 20円 | 5,823円 |
2023年07月20日 | 20円 | 5,501円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 23.67 | 41.55 | 35.31 | 14.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.13 | 39.70 | 36.04 | 16.09 |
リターン(期間) | 11.21 | 41.55 | 147.71 | 99.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.64 | 39.70 | 151.79 | 110.81 |
リスク(年率) | 14.82 | 17.05 | 25.12 | 36.15 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.15 | 14.77 | 22.29 | 34.74 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.02 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -4.10 | 1.67 | 0.13 | -0.55 |
トラッキングエラー(TE) | 3.70 | 5.27 | 6.62 | 6.74 |
シャープレシオ(SR) | 1.51 | 2.13 | 1.33 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.11 | 0.32 | 0.02 | -0.08 |