基準価額 |
11,319円 (4/19) -16円 (-0.14%) |
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純資産 | 401.57 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/11) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンと、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 114位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 114位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 230位 |
【値上り率ランキング】 | 1,448位 |
【値下り率ランキング】 | 1,115位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,685位 |
【純資産ランキング】 | 296位 |
設定日 | 2013.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,044円 (2021.09.07) |
設定来安値 | 9,945円 (2013.11.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.5775% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.5775% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 11,319円 |
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2024年04月18日 | 11,335円 |
2024年04月17日 | 11,337円 |
2024年04月16日 | 11,379円 |
2024年04月15日 | 11,434円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月11日 | 0円 | 11,279円 |
2023年07月11日 | 0円 | 11,256円 |
2023年01月11日 | 0円 | 11,245円 |
2022年07月11日 | 0円 | 11,608円 |
2022年01月11日 | 0円 | 12,707円 |
2021年07月12日 | 0円 | 12,904円 |
2021年01月12日 | 0円 | 12,761円 |
2020年07月13日 | 0円 | 12,530円 |
2020年01月14日 | 0円 | 12,229円 |
2019年07月11日 | 0円 | 11,974円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.97 | 0.93 | -3.81 | -0.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.36 | 8.60 | 1.43 | 2.89 |
リターン(期間) | 3.43 | 0.93 | -10.99 | -2.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.87 | 8.60 | 4.34 | 15.32 |
リスク(年率) | 4.08 | 4.25 | 4.05 | 4.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.12 | 5.58 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.70 | 0.55 | 0.39 |
相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.83 | 0.72 |
アルファ(α) | -8.48 | -7.40 | -5.40 | -3.67 |
トラッキングエラー(TE) | 2.28 | 2.43 | 3.57 | 5.58 |
シャープレシオ(SR) | 1.67 | 0.24 | -0.93 | -0.12 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.72 | -3.05 | -1.51 | -0.66 |