銘柄詳細

ロシア株式ファンド

基準価額 781円 (3/28)
0(0%)
純資産 0.28 億円
直近分配金 0円(次回決算 8/15)
運用(委託)会社 カレラアセットマネジメント
楽天証券分類 ロシア・東欧株式-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) none2
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.276%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

主にロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式並びに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投信に投資。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性等勘案し厳選。また業種配分、バリュエーション、流動性等考慮してポートフォリオを構築。原則為替ヘッジしない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 2,289位 
買付ランキング(手数料0円) 2,289位 
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 520位
値上り率ランキング 1,568位
値下り率ランキング 991位
買付ランキング(件数) --- 
純資産ランキング 2,516位

詳細情報

設定日 2013.08.29
償還日 2033.08.15
決算日 2月、8月15日
クローズド期間 ---
設定来高値 18,590円 (2021.10.27)
設定来安値 778円 (2024.03.12)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:---
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.276%
 - うち委託会社分 0.33%
 - うち販売会社分(代行手数料) 0.88%
 - うち受託会社分 0.066%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.276%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2024年03月28日 781円
2024年03月27日 781円
2024年03月26日 781円
2024年03月25日 781円
2024年03月22日 782円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2024年02月15日 0円 785円
2023年08月15日 0円 798円
2023年02月15日 0円 6,212円
2022年08月15日 0円 5,295円
2022年02月15日 500円 14,348円
2021年08月16日 200円 15,762円
2021年02月15日 200円 13,327円
2020年08月17日 200円 12,603円
2020年02月17日 500円 15,306円
2019年08月15日 200円 12,703円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) -3.24 -2.74 -60.95 -41.29
リターン(年率)楽天証券分類平均 28.14 30.50 -26.84 -15.69
リターン(期間) -1.64 -2.74 -94.05 -93.03
リターン(期間)楽天証券分類平均 13.20 30.50 -60.85 -57.40
リスク(年率) 1.64 1.71 73.56 60.31
リスク(年率)楽天証券分類平均 6.18 7.01 37.61 35.35
ベータ(β) 0.10 0.05 1.36 1.24
相関係数 0.39 0.22 0.70 0.73
アルファ(α) -28.32 -29.69 -14.17 -7.08
トラッキングエラー(TE) 5.75 6.83 54.52 42.35
シャープレシオ(SR) -1.98 -1.60 -0.49 -0.27
インフォメーションレシオ(IR) -4.93 -4.34 -0.26 -0.17

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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