基準価額 |
598円 (4/17) -19円 (-3.08%) |
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純資産 | 39.97 億円 |
直近分配金 | 3円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-その他通貨 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.894% |
主に「CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド」を通じ、米国リートETF、米国外リートETFへ投資。加えてリートETFにかかるコールオプションの売却で、オプション・プレミアムの獲得を目指す。また、ミレニアム・グローバル社の投資助言により、毎月、金利が高い1通貨を選定、通貨のコールオプションの売却によるプレミアム収入と、米ドル売り、当通貨買いの為替予約による金利差の獲得を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,332位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,332位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 227位 |
【買付ランキング(積立)】 | 1,028位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 306位 |
【値上り率ランキング】 | 2,535位 |
【値下り率ランキング】 | 24位 |
【買付ランキング(件数)】 | 851位 |
【純資産ランキング】 | 1,238位 |
設定日 | 2013.06.28 |
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償還日 | 2024.12.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,252円 (2013.07.16) |
設定来安値 | 550円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.254% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.894% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月17日 | 598円 |
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2024年04月16日 | 617円 |
2024年04月15日 | 625円 |
2024年04月12日 | 638円 |
2024年04月11日 | 636円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 3円 | 598円 |
2024年03月18日 | 3円 | 639円 |
2024年02月19日 | 3円 | 633円 |
2024年01月17日 | 3円 | 643円 |
2023年12月18日 | 5円 | 623円 |
2023年11月17日 | 5円 | 638円 |
2023年10月17日 | 5円 | 622円 |
2023年09月19日 | 5円 | 666円 |
2023年08月17日 | 5円 | 645円 |
2023年07月18日 | 5円 | 668円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.76 | 8.20 | 4.62 | -1.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 8.20 | 4.62 | -1.56 |
リターン(期間) | 6.19 | 8.20 | 14.51 | -7.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.19 | 8.20 | 14.51 | -7.57 |
リスク(年率) | 10.65 | 13.51 | 20.58 | 27.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.65 | 13.51 | 20.58 | 27.31 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トラッキングエラー(TE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
シャープレシオ(SR) | 1.18 | 0.65 | 0.32 | 0.09 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.31 | 0.00 | 0.14 | 0.13 |