基準価額 |
18,365円 (4/25) -72円 (-0.39%) |
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純資産 | 213.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/31) |
運用(委託)会社 | ポートフォリア |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「みのりの投信マザーファンド」を通じて、日本及び海外の株式の中から選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって“階段型”の基準価額上昇を目指す。歴史観と世界観に基づく「大局観」と「人」を軸にした企業・市場分析とを融合することにより、質を伴った長期成長企業を世界から選び抜く。原則、為替ヘッジを行わないが、一時的に行うことあり。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 849位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 849位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 740位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 467位 |
【値上り率ランキング】 | 2,168位 |
【値下り率ランキング】 | 379位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,029位 |
【純資産ランキング】 | 478位 |
設定日 | 2013.04.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,780円 (2018.01.23) |
設定来安値 | 9,183円 (2014.05.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 18,365円 |
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2024年04月24日 | 18,437円 |
2024年04月23日 | 18,411円 |
2024年04月22日 | 18,380円 |
2024年04月19日 | 18,196円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月01日 | 0円 | 18,016円 |
2023年03月31日 | 0円 | 15,100円 |
2022年03月31日 | 0円 | 13,316円 |
2021年03月31日 | 0円 | 14,080円 |
2020年03月31日 | 0円 | 11,733円 |
2019年04月01日 | 0円 | 14,003円 |
2018年04月02日 | 0円 | 17,262円 |
2017年03月31日 | 0円 | 14,734円 |
2016年03月31日 | 0円 | 12,741円 |
2015年03月31日 | 0円 | 11,743円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.14 | 18.85 | 9.25 | 5.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 15.82 | 18.85 | 30.40 | 28.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 7.28 | 8.68 | 10.19 | 15.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 0.72 |
相関係数 | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 0.84 |
アルファ(α) | -2.60 | -8.16 | -1.96 | -6.48 |
トラッキングエラー(TE) | 12.73 | 11.32 | 10.85 | 10.03 |
シャープレシオ(SR) | 4.08 | 2.04 | 0.92 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.20 | -0.72 | -0.18 | -0.65 |