| 基準価額 |
5,399円 （4/18） -56円 (-1.03%) |
|---|---|
| 純資産 | 75.36 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/11) |
| 運用（委託）会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 分類対象外 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.572% |
国内の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行う。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、国内の長期国債標準物(東証が仮の条件で設定した架空の債券)を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 342位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 342位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 320位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,360位 |
| 【値下り率ランキング】 | 198位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 821位 |
| 【純資産ランキング】 | 921位 |
| 設定日 | 2013.04.10 |
|---|---|
| 償還日 | 2027.04.12 |
| 決算日 | 4月11日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,906円 （2013.05.29） |
| 設定来安値 | 4,954円 （2024.01.15） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.572% |
| - うち委託会社分 | 0.2915% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.2475% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.572% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月18日 | 5,399円 |
|---|---|
| 2024年04月17日 | 5,455円 |
| 2024年04月16日 | 5,416円 |
| 2024年04月15日 | 5,399円 |
| 2024年04月12日 | 5,411円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月11日 | 0円 | 5,377円 |
| 2023年04月11日 | 0円 | 5,424円 |
| 2022年04月11日 | 0円 | 5,990円 |
| 2021年04月12日 | 0円 | 5,753円 |
| 2020年04月13日 | 0円 | 5,685円 |
| 2019年04月11日 | 0円 | 5,622円 |
| 2018年04月11日 | 0円 | 6,079円 |
| 2017年04月11日 | 0円 | 6,324円 |
| 2016年04月11日 | 0円 | 6,326円 |
| 2015年04月13日 | 0円 | 7,590円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -4.46 | -0.66 | -1.87 | -0.82 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| リターン（期間） | -2.26 | -0.66 | -5.50 | -4.03 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| リスク(年率） | 13.49 | 12.32 | 13.33 | 12.75 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| ベータ（β） | --- | --- | --- | --- |
| 相関係数 | --- | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | --- | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | --- | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.27 | 0.01 | -0.07 | 0.00 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | --- | --- | --- | --- |
