銘柄詳細

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

基準価額 35,531円 (3/28)
-116(-0.33%)
純資産 706.68 億円
直近分配金 350円(次回決算 7/18)
運用(委託)会社 東京海上アセットマネジメント
楽天証券分類 国内株式

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ファンドスコア(3年) 1
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


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管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.584%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 512位 DOWN
買付ランキング(手数料0円) 512位 DOWN
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 284位 DOWN
よく見られている銘柄ランキング 209位
値上り率ランキング 456位
値下り率ランキング 2,101位
買付ランキング(件数) 300位 
純資産ランキング 180位

詳細情報

設定日 2013.04.25
償還日 2044.01.18
決算日 1月、7月18日
クローズド期間 ---
設定来高値 38,852円 (2021.09.14)
設定来安値 8,797円 (2013.06.07)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.584%
 - うち委託会社分 0.77%
 - うち販売会社分(代行手数料) 0.77%
 - うち受託会社分 0.044%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.584%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2024年03月28日 35,531円
2024年03月27日 35,647円
2024年03月26日 35,476円
2024年03月25日 35,630円
2024年03月22日 35,969円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2024年01月18日 350円 32,395円
2023年07月18日 350円 33,728円
2023年01月18日 350円 29,683円
2022年07月19日 350円 30,016円
2022年01月18日 350円 32,613円
2021年07月19日 350円 35,156円
2021年01月18日 300円 33,400円
2020年07月20日 300円 30,267円
2020年01月20日 300円 29,719円
2019年07月18日 250円 24,313円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 28.79 19.51 1.20 9.98
リターン(年率)楽天証券分類平均 41.99 42.68 12.46 13.49
リターン(期間) 13.49 19.51 3.64 60.91
リターン(期間)楽天証券分類平均 19.16 42.68 42.22 88.28
リスク(年率) 14.15 14.47 15.02 18.53
リスク(年率)楽天証券分類平均 14.07 13.63 14.51 18.13
ベータ(β) 0.86 0.93 0.94 0.93
相関係数 0.86 0.88 0.90 0.91
アルファ(α) -9.79 -17.69 -10.48 -3.06
トラッキングエラー(TE) 7.52 6.97 6.50 7.70
シャープレシオ(SR) 1.86 1.31 0.16 0.61
インフォメーションレシオ(IR) -1.30 -2.54 -1.61 -0.40

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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