基準価額 |
35,531円 (3/28) -116円 (-0.33%) |
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純資産 | 706.68 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 7/18) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 512位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 512位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 284位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 209位 |
【値上り率ランキング】 | 456位 |
【値下り率ランキング】 | 2,101位 |
【買付ランキング(件数)】 | 300位 |
【純資産ランキング】 | 180位 |
設定日 | 2013.04.25 |
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償還日 | 2044.01.18 |
決算日 | 1月、7月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,852円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 8,797円 (2013.06.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 35,531円 |
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2024年03月27日 | 35,647円 |
2024年03月26日 | 35,476円 |
2024年03月25日 | 35,630円 |
2024年03月22日 | 35,969円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月18日 | 350円 | 32,395円 |
2023年07月18日 | 350円 | 33,728円 |
2023年01月18日 | 350円 | 29,683円 |
2022年07月19日 | 350円 | 30,016円 |
2022年01月18日 | 350円 | 32,613円 |
2021年07月19日 | 350円 | 35,156円 |
2021年01月18日 | 300円 | 33,400円 |
2020年07月20日 | 300円 | 30,267円 |
2020年01月20日 | 300円 | 29,719円 |
2019年07月18日 | 250円 | 24,313円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.79 | 19.51 | 1.20 | 9.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 13.49 | 19.51 | 3.64 | 60.91 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 14.15 | 14.47 | 15.02 | 18.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
相関係数 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
アルファ(α) | -9.79 | -17.69 | -10.48 | -3.06 |
トラッキングエラー(TE) | 7.52 | 6.97 | 6.50 | 7.70 |
シャープレシオ(SR) | 1.86 | 1.31 | 0.16 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.30 | -2.54 | -1.61 | -0.40 |