| 基準価額 |
2,041円 （4/16） -14円 (-0.68%) |
|---|---|
| 純資産 | 144.37 億円 |
| 直近分配金 | 10円(次回決算 4/18) |
| 運用（委託）会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-通貨分散 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.938% |
「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency」を通じて、日本を含む世界各国の相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連株式等に投資する。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションプレミアムの獲得を目指す。原則、金利水準や成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引によるプレミアムの獲得を目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 704位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 704位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 80位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 233位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,327位 |
| 【値下り率ランキング】 | 231位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 808位 |
| 【純資産ランキング】 | 629位 |
| 設定日 | 2013.01.29 |
|---|---|
| 償還日 | 2027.12.16 |
| 決算日 | 毎月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,529円 （2013.04.12） |
| 設定来安値 | 1,162円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.968% |
| - うち委託会社分 | 0.385% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.938% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月16日 | 2,041円 |
|---|---|
| 2024年04月15日 | 2,055円 |
| 2024年04月12日 | 2,088円 |
| 2024年04月11日 | 2,084円 |
| 2024年04月10日 | 2,148円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年03月18日 | 10円 | 2,066円 |
| 2024年02月19日 | 10円 | 2,035円 |
| 2024年01月18日 | 10円 | 2,025円 |
| 2023年12月18日 | 10円 | 1,966円 |
| 2023年11月20日 | 10円 | 1,979円 |
| 2023年10月18日 | 10円 | 1,881円 |
| 2023年09月19日 | 10円 | 1,978円 |
| 2023年08月18日 | 10円 | 1,937円 |
| 2023年07月18日 | 10円 | 1,997円 |
| 2023年06月19日 | 10円 | 2,000円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 31.42 | 21.94 | 13.04 | 7.71 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 32.27 | 25.66 | 14.10 | 6.44 |
| リターン（期間） | 14.64 | 21.94 | 44.45 | 44.96 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.01 | 25.66 | 48.54 | 36.60 |
| リスク(年率） | 12.53 | 14.19 | 19.49 | 22.12 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.34 | 14.57 | 19.84 | 26.28 |
| ベータ（β） | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.78 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| アルファ（α） | -0.74 | -3.06 | -1.01 | 0.12 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.73 | 5.52 | 6.80 | 9.88 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.25 | 1.47 | 0.73 | 0.45 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.16 | -0.55 | -0.15 | 0.01 |
