基準価額 |
6,447円 (3/28) -21円 (-0.32%) |
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純資産 | 358.47 億円 |
直近分配金 | 80円(次回決算 4/24) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 168位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 168位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 22位 |
【買付ランキング(積立)】 | 501位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 139位 |
【値上り率ランキング】 | 2,038位 |
【値下り率ランキング】 | 515位 |
【買付ランキング(件数)】 | 322位 |
【純資産ランキング】 | 325位 |
設定日 | 2012.12.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,278円 (2015.01.19) |
設定来安値 | 5,537円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日当日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.528% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年03月28日 | 6,447円 |
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2024年03月27日 | 6,468円 |
2024年03月26日 | 6,466円 |
2024年03月25日 | 6,503円 |
2024年03月22日 | 6,577円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 80円 | 6,503円 |
2024年02月26日 | 80円 | 6,228円 |
2024年01月24日 | 80円 | 6,619円 |
2023年12月25日 | 80円 | 6,462円 |
2023年11月24日 | 80円 | 6,803円 |
2023年10月24日 | 80円 | 6,739円 |
2023年09月25日 | 80円 | 6,985円 |
2023年08月24日 | 80円 | 7,108円 |
2023年07月24日 | 80円 | 7,187円 |
2023年06月26日 | 80円 | 7,078円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.46 | 9.59 | 2.51 | 4.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.74 | 7.41 | 0.46 | 2.89 |
リターン(期間) | -0.23 | 9.59 | 7.73 | 27.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.37 | 7.41 | 1.40 | 15.30 |
リスク(年率) | 11.18 | 10.12 | 12.13 | 25.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.04 | 9.74 | 11.77 | 25.25 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.30 | 2.05 | 2.06 | 2.06 |
トラッキングエラー(TE) | 1.32 | 1.53 | 1.68 | 1.95 |
シャープレシオ(SR) | 0.01 | 0.96 | 0.27 | 0.32 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.23 | 1.34 | 1.23 | 1.06 |