基準価額 |
3,870円 (3/28) -16円 (-0.41%) |
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純資産 | 73.44 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 3/28) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.716% |
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、豪ドル建ての公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式、リートを含む投資信託証券に実質的に投資する。投資配分比率は概ね50%ずつとし、投資比率が一定範囲を超えた場合は調整する。為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,438位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,438位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 294位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 908位 |
【値上り率ランキング】 | 2,324位 |
【値下り率ランキング】 | 230位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,545位 |
【純資産ランキング】 | 941位 |
設定日 | 2012.12.03 |
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償還日 | 2026.05.28 |
決算日 | 毎月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,111円 (2013.04.12) |
設定来安値 | 3,164円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.716% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 3,870円 |
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2024年03月27日 | 3,886円 |
2024年03月26日 | 3,895円 |
2024年03月25日 | 3,881円 |
2024年03月22日 | 3,914円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月28日 | 30円 | 3,870円 |
2024年02月28日 | 30円 | 3,806円 |
2024年01月29日 | 30円 | 3,724円 |
2023年12月28日 | 30円 | 3,769円 |
2023年11月28日 | 30円 | 3,649円 |
2023年10月30日 | 30円 | 3,501円 |
2023年09月28日 | 30円 | 3,628円 |
2023年08月28日 | 30円 | 3,643円 |
2023年07月28日 | 30円 | 3,752円 |
2023年06月28日 | 30円 | 3,764円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.05 | 21.58 | 8.03 | 7.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.47 | 22.78 | 8.19 | 7.67 |
リターン(期間) | 12.71 | 21.58 | 26.09 | 40.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 22.78 | 26.64 | 44.73 |
リスク(年率) | 9.69 | 10.74 | 13.09 | 15.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.69 | 7.55 | 8.32 | 10.14 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.17 | 1.32 | 1.35 |
相関係数 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
アルファ(α) | 3.85 | -0.71 | 0.37 | 0.20 |
トラッキングエラー(TE) | 5.33 | 6.22 | 7.58 | 8.70 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 1.88 | 0.66 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.72 | -0.11 | 0.05 | 0.02 |