銘柄詳細

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)

基準価額 3,870円 (3/28)
-16(-0.41%)
純資産 73.44 億円
直近分配金 30円(次回決算 3/28)
運用(委託)会社 ニッセイアセットマネジメント
楽天証券分類 バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 1
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.716%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、豪ドル建ての公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式、リートを含む投資信託証券に実質的に投資する。投資配分比率は概ね50%ずつとし、投資比率が一定範囲を超えた場合は調整する。為替ヘッジを行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 1,438位 DOWN
買付ランキング(手数料0円) 1,438位 DOWN
買付ランキング(毎月分配) 294位 DOWN
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 908位
値上り率ランキング 2,324位
値下り率ランキング 230位
買付ランキング(件数) 1,545位 
純資産ランキング 941位

詳細情報

設定日 2012.12.03
償還日 2026.05.28
決算日 毎月28日
クローズド期間 ---
設定来高値 13,111円 (2013.04.12)
設定来安値 3,164円 (2020.03.24)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.155%
 - うち委託会社分 0.407%
 - うち販売会社分(代行手数料) 0.715%
 - うち受託会社分 0.033%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.716%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2024年03月28日 3,870円
2024年03月27日 3,886円
2024年03月26日 3,895円
2024年03月25日 3,881円
2024年03月22日 3,914円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2024年03月28日 30円 3,870円
2024年02月28日 30円 3,806円
2024年01月29日 30円 3,724円
2023年12月28日 30円 3,769円
2023年11月28日 30円 3,649円
2023年10月30日 30円 3,501円
2023年09月28日 30円 3,628円
2023年08月28日 30円 3,643円
2023年07月28日 30円 3,752円
2023年06月28日 30円 3,764円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 27.05 21.58 8.03 7.08
リターン(年率)楽天証券分類平均 22.47 22.78 8.19 7.67
リターン(期間) 12.71 21.58 26.09 40.79
リターン(期間)楽天証券分類平均 10.67 22.78 26.64 44.73
リスク(年率) 9.69 10.74 13.09 15.82
リスク(年率)楽天証券分類平均 7.69 7.55 8.32 10.14
ベータ(β) 1.05 1.17 1.32 1.35
相関係数 0.84 0.82 0.84 0.86
アルファ(α) 3.85 -0.71 0.37 0.20
トラッキングエラー(TE) 5.33 6.22 7.58 8.70
シャープレシオ(SR) 2.52 1.88 0.66 0.51
インフォメーションレシオ(IR) 0.72 -0.11 0.05 0.02

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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