基準価額 |
13,442円 (3/29) +5円 (0.04%) |
---|---|
純資産 | 88.09 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/11) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および公社債に投資する。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則年1回見直す。経済環境、運用環境が大きく変化した場合は、適宜見直しを行うことがある。資産価値上昇時には、値上がり益の獲得を、下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,263位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,263位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 963位 |
【値上り率ランキング】 | 1,686位 |
【値下り率ランキング】 | 865位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,571位 |
【純資産ランキング】 | 862位 |
設定日 | 2012.10.26 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,469円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,912円 (2012.11.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月29日 | 13,442円 |
---|---|
2024年03月28日 | 13,437円 |
2024年03月27日 | 13,442円 |
2024年03月26日 | 13,407円 |
2024年03月25日 | 13,415円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月11日 | 0円 | 12,833円 |
2023年07月11日 | 0円 | 12,573円 |
2023年01月11日 | 0円 | 11,999円 |
2022年07月11日 | 0円 | 12,429円 |
2022年01月11日 | 0円 | 12,898円 |
2021年07月12日 | 0円 | 13,111円 |
2021年01月12日 | 0円 | 12,941円 |
2020年07月13日 | 0円 | 12,562円 |
2020年01月14日 | 0円 | 12,590円 |
2019年07月11日 | 0円 | 12,287円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 13.53 | 12.73 | 1.10 | 1.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.68 | 22.32 | 8.82 | 7.37 |
リターン(期間) | 6.55 | 12.73 | 3.35 | 8.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.31 | 22.32 | 28.87 | 42.70 |
リスク(年率) | 5.70 | 5.70 | 4.62 | 4.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.52 | 7.42 | 8.55 | 10.05 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.72 | 0.46 | 0.32 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.76 |
アルファ(α) | -7.07 | -8.30 | -7.62 | -5.85 |
トラッキングエラー(TE) | 2.84 | 2.85 | 5.24 | 7.35 |
シャープレシオ(SR) | 2.26 | 2.14 | 0.27 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.49 | -2.91 | -1.45 | -0.80 |