基準価額 |
10,370円 (4/23) +20円 (0.19%) |
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純資産 | 3899.27 億円 |
直近分配金 | 80円(次回決算 7/11) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 556位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 556位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 297位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 160位 |
【値上り率ランキング】 | 1,555位 |
【値下り率ランキング】 | 993位 |
【買付ランキング(件数)】 | 288位 |
【純資産ランキング】 | 28位 |
設定日 | 2012.10.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,509円 (2021.09.07) |
設定来安値 | 9,989円 (2012.11.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 10,370円 |
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2024年04月22日 | 10,350円 |
2024年04月19日 | 10,355円 |
2024年04月18日 | 10,370円 |
2024年04月17日 | 10,372円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月11日 | 80円 | 10,333円 |
2023年07月11日 | 80円 | 10,411円 |
2023年01月11日 | 80円 | 10,496円 |
2022年07月11日 | 80円 | 10,938円 |
2022年01月11日 | 80円 | 12,091円 |
2021年07月12日 | 80円 | 12,382円 |
2021年01月12日 | 80円 | 12,341円 |
2020年07月13日 | 80円 | 12,217円 |
2020年01月14日 | 30円 | 12,017円 |
2019年07月11日 | 30円 | 11,819円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.49 | 0.54 | -4.18 | -0.96 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.36 | 8.60 | 1.43 | 2.89 |
リターン(期間) | 3.20 | 0.54 | -12.01 | -4.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.87 | 8.60 | 4.34 | 15.32 |
リスク(年率) | 4.10 | 4.28 | 4.07 | 4.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.12 | 5.58 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.70 | 0.55 | 0.39 |
相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.83 | 0.71 |
アルファ(α) | -8.92 | -7.78 | -5.78 | -4.03 |
トラッキングエラー(TE) | 2.28 | 2.43 | 3.58 | 5.59 |
シャープレシオ(SR) | 1.55 | 0.15 | -1.02 | -0.20 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.92 | -3.20 | -1.61 | -0.72 |