基準価額 |
9,220円 (3/27) +16円 (0.17%) |
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純資産 | 3287.72 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 4/23) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 867位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 867位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 129位 |
【買付ランキング(積立)】 | 334位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 359位 |
【値上り率ランキング】 | 1,087位 |
【値下り率ランキング】 | 1,462位 |
【買付ランキング(件数)】 | 955位 |
【純資産ランキング】 | 33位 |
設定日 | 2012.11.09 |
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償還日 | 2032.07.23 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,186円 (2015.01.20) |
設定来安値 | 9,043円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.924% |
- うち委託会社分 | 0.451% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.451% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月27日 | 9,220円 |
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2024年03月26日 | 9,204円 |
2024年03月25日 | 9,212円 |
2024年03月22日 | 9,240円 |
2024年03月21日 | 9,219円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 20円 | 9,212円 |
2024年02月26日 | 20円 | 9,157円 |
2024年01月23日 | 20円 | 9,240円 |
2023年12月25日 | 20円 | 9,161円 |
2023年11月24日 | 20円 | 9,149円 |
2023年10月23日 | 20円 | 9,061円 |
2023年09月25日 | 20円 | 9,266円 |
2023年08月23日 | 20円 | 9,248円 |
2023年07月24日 | 20円 | 9,377円 |
2023年06月23日 | 20円 | 9,402円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.92 | 1.10 | -1.36 | -1.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.69 | 4.59 | -1.19 | 0.35 |
リターン(期間) | 0.95 | 1.10 | -4.01 | -5.17 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.73 | 4.59 | -3.54 | 1.77 |
リスク(年率) | 3.63 | 3.50 | 3.17 | 4.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.96 | 4.83 | 5.66 | 7.24 |
ベータ(β) | 0.52 | 0.47 | 0.36 | 0.47 |
相関係数 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.79 |
アルファ(α) | -7.41 | -3.45 | -0.27 | -1.58 |
トラッキングエラー(TE) | 3.52 | 3.67 | 4.35 | 4.66 |
シャープレシオ(SR) | 0.55 | 0.34 | -0.41 | -0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.11 | -0.94 | -0.06 | -0.34 |