基準価額 |
11,472円 (3/28) +7円 (0.06%) |
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純資産 | 144.17 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
主にオーストラリアの金融商品取引所に上場している(予定含む)不動産投資信託証券(リート、転換された株式含む)に投資する。独自のバリュエーションモデルによる分析等により銘柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リサーチによるセクター配分等を考慮してポートフォリオを構築。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,177位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,177位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 212位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,272位 |
【値上り率ランキング】 | 1,410位 |
【値下り率ランキング】 | 1,143位 |
【買付ランキング(件数)】 | 408位 |
【純資産ランキング】 | 637位 |
設定日 | 2012.06.21 |
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償還日 | 2027.07.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,582円 (2013.05.14) |
設定来安値 | 4,468円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.738% |
- うち委託会社分 | 0.836% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.836% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年03月28日 | 11,472円 |
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2024年03月27日 | 11,465円 |
2024年03月26日 | 11,560円 |
2024年03月25日 | 11,330円 |
2024年03月22日 | 11,303円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 25円 | 11,162円 |
2024年02月20日 | 25円 | 10,438円 |
2024年01月22日 | 40円 | 9,664円 |
2023年12月20日 | 40円 | 9,854円 |
2023年11月20日 | 40円 | 9,263円 |
2023年10月20日 | 40円 | 8,551円 |
2023年09月20日 | 40円 | 9,151円 |
2023年08月21日 | 40円 | 9,043円 |
2023年07月20日 | 40円 | 9,248円 |
2023年06月20日 | 40円 | 9,370円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 68.28 | 44.79 | 14.26 | 9.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.84 | 20.18 | 8.47 | 5.43 |
リターン(期間) | 29.72 | 44.79 | 49.16 | 55.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.63 | 20.18 | 27.64 | 30.27 |
リスク(年率) | 21.86 | 18.69 | 23.00 | 27.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.64 | 13.09 | 15.67 | 20.15 |
ベータ(β) | 1.29 | 1.30 | 1.35 | 1.31 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
アルファ(α) | 29.59 | 19.59 | 6.64 | 5.51 |
トラッキングエラー(TE) | 9.63 | 8.59 | 10.46 | 10.82 |
シャープレシオ(SR) | 2.50 | 2.08 | 0.70 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.07 | 2.28 | 0.63 | 0.51 |