基準価額 |
15,821円 (4/24) -33円 (-0.21%) |
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純資産 | 18.76 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/22) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.353% |
主として「MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式を実質的な投資対象とし、同時に有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,255位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,255位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,021位 |
【値上り率ランキング】 | 2,475位 |
【値下り率ランキング】 | 74位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,323位 |
【純資産ランキング】 | 1,663位 |
設定日 | 2011.11.30 |
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償還日 | 2026.07.22 |
決算日 | 7月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,975円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,383円 (2012.10.03) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.353% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年04月24日 | 15,821円 |
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2024年04月23日 | 15,854円 |
2024年04月22日 | 15,831円 |
2024年04月19日 | 15,862円 |
2024年04月18日 | 15,933円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月24日 | 0円 | 14,711円 |
2022年07月22日 | 0円 | 13,692円 |
2021年07月26日 | 0円 | 13,853円 |
2020年07月22日 | 0円 | 13,023円 |
2019年07月22日 | 0円 | 13,894円 |
2018年07月23日 | 0円 | 15,234円 |
2017年07月24日 | 0円 | 14,845円 |
2016年07月22日 | 0円 | 13,215円 |
2015年07月22日 | 0円 | 11,805円 |
2014年07月22日 | 0円 | 11,639円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.83 | 10.81 | 5.80 | 2.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 4.32 | 10.81 | 18.42 | 14.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 6.53 | 5.40 | 5.93 | 6.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.33 | 1.93 | 0.98 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |