基準価額 |
13,133円 (3/28) +7円 (0.05%) |
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純資産 | 2424.94 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 5/27) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0505% |
主として、「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 432位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 432位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 135位 |
【値上り率ランキング】 | 21位 |
【値下り率ランキング】 | 2,534位 |
【買付ランキング(件数)】 | 389位 |
【純資産ランキング】 | 54位 |
設定日 | 2011.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,523円 (2024.02.26) |
設定来安値 | 5,872円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1605% |
- うち委託会社分 | 0.3575% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0505% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年03月28日 | 13,133円 |
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2024年03月27日 | 13,126円 |
2024年03月26日 | 12,973円 |
2024年03月25日 | 12,973円 |
2024年03月22日 | 12,988円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月27日 | 200円 | 13,271円 |
2023年11月27日 | 200円 | 12,037円 |
2023年08月28日 | 200円 | 11,574円 |
2023年05月29日 | 300円 | 10,496円 |
2023年02月27日 | 0円 | 9,933円 |
2022年11月28日 | 500円 | 10,505円 |
2022年08月29日 | 600円 | 11,046円 |
2022年05月27日 | 400円 | 10,019円 |
2022年02月28日 | 600円 | 10,469円 |
2021年11月29日 | 700円 | 11,191円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.89 | 47.98 | 24.13 | 17.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.92 | 50.30 | 22.94 | 16.64 |
リターン(期間) | 12.65 | 47.98 | 91.26 | 123.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.42 | 50.30 | 85.82 | 115.91 |
リスク(年率) | 12.13 | 11.19 | 17.55 | 20.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.91 | 10.34 | 16.43 | 19.92 |
ベータ(β) | 1.14 | 0.99 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -2.91 | -1.48 | 1.15 | 0.91 |
トラッキングエラー(TE) | 4.68 | 4.43 | 5.39 | 6.08 |
シャープレシオ(SR) | 2.03 | 3.57 | 1.32 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.62 | -0.33 | 0.21 | 0.15 |