基準価額 |
1,386円 (4/19) +4円 (0.29%) |
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純資産 | 15.54 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 4/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-トルコリラ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド TRYクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。米ドル建資産について対トルコ・リラで為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,205位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,205位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 217位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,276位 |
【値上り率ランキング】 | 403位 |
【値下り率ランキング】 | 2,146位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,739位 |
【純資産ランキング】 | 1,752位 |
設定日 | 2011.08.12 |
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償還日 | 2025.09.24 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,982円 (2013.05.13) |
設定来安値 | 1,217円 (2023.07.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 1,386円 |
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2024年04月18日 | 1,382円 |
2024年04月17日 | 1,382円 |
2024年04月16日 | 1,389円 |
2024年04月15日 | 1,391円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 10円 | 1,365円 |
2024年02月26日 | 10円 | 1,349円 |
2024年01月24日 | 10円 | 1,325円 |
2023年12月25日 | 10円 | 1,300円 |
2023年11月24日 | 10円 | 1,300円 |
2023年10月24日 | 10円 | 1,265円 |
2023年09月25日 | 10円 | 1,304円 |
2023年08月24日 | 10円 | 1,249円 |
2023年07月24日 | 10円 | 1,236円 |
2023年06月26日 | 10円 | 1,326円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.00 | 6.08 | -3.69 | -1.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.64 | 11.07 | -0.79 | -0.29 |
リターン(期間) | 13.58 | 6.08 | -10.66 | -7.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.30 | 11.07 | -2.36 | -1.45 |
リスク(年率) | 9.10 | 16.91 | 30.26 | 27.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.21 | 15.72 | 27.65 | 24.90 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.99 | 1.07 | 1.07 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.20 | -4.43 | -2.26 | -0.78 |
トラッキングエラー(TE) | 3.70 | 6.53 | 6.85 | 6.13 |
シャープレシオ(SR) | 2.85 | 0.43 | 0.02 | 0.07 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.33 | -0.68 | -0.33 | -0.13 |