基準価額 |
3,587円 (4/24) +20円 (0.56%) |
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純資産 | 26.87 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.947% |
「フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド」を主要投資対象とし、ブラジルの株式市場に上場している高配当株に投資する。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,253位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,253位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 229位 |
【買付ランキング(積立)】 | 633位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,102位 |
【値上り率ランキング】 | 845位 |
【値下り率ランキング】 | 1,701位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,315位 |
【純資産ランキング】 | 1,465位 |
設定日 | 2011.01.24 |
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償還日 | 2031.01.23 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,297円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 1,704円 (2020.05.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.947% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.947% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 3,587円 |
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2024年04月23日 | 3,567円 |
2024年04月22日 | 3,545円 |
2024年04月19日 | 3,501円 |
2024年04月18日 | 3,507円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 10円 | 3,567円 |
2024年03月25日 | 10円 | 3,727円 |
2024年02月26日 | 10円 | 3,710円 |
2024年01月23日 | 10円 | 3,587円 |
2023年12月25日 | 10円 | 3,693円 |
2023年11月24日 | 10円 | 3,678円 |
2023年10月23日 | 10円 | 3,251円 |
2023年09月25日 | 10円 | 3,435円 |
2023年08月23日 | 10円 | 3,394円 |
2023年07月24日 | 10円 | 3,559円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.24 | 27.16 | 15.51 | 5.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.99 | 25.53 | 13.47 | 5.08 |
リターン(期間) | 9.20 | 27.16 | 54.12 | 28.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.77 | 25.53 | 46.09 | 28.14 |
リスク(年率) | 16.50 | 19.50 | 28.21 | 34.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.21 | 18.60 | 27.85 | 33.06 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 4.71 | 1.46 | 1.89 | 0.49 |
トラッキングエラー(TE) | 3.29 | 3.65 | 5.40 | 6.19 |
シャープレシオ(SR) | 1.15 | 1.33 | 0.65 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.43 | 0.40 | 0.35 | 0.08 |