基準価額 |
48,750円 (3/29) +239円 (0.49%) |
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純資産 | 834.13 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「ミリオン・インデックスマザーファンド」への投資を通じて、国内金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、同指数と連動する投資成果を目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 374位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 374位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 408位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 342位 |
【値上り率ランキング】 | 2,390位 |
【値下り率ランキング】 | 165位 |
【買付ランキング(件数)】 | 193位 |
【純資産ランキング】 | 150位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 49,064円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,231円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.2035% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2035% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月29日 | 48,750円 |
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2024年03月28日 | 48,511円 |
2024年03月27日 | 48,905円 |
2024年03月26日 | 48,472円 |
2024年03月25日 | 48,489円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 39,598円 |
2022年09月06日 | 0円 | 32,326円 |
2021年09月06日 | 0円 | 34,217円 |
2020年09月07日 | 0円 | 26,366円 |
2019年09月06日 | 0円 | 23,803円 |
2018年09月06日 | 0円 | 24,811円 |
2017年09月06日 | 0円 | 21,057円 |
2016年09月06日 | 0円 | 18,311円 |
2015年09月07日 | 0円 | 18,887円 |
2014年09月08日 | 0円 | 16,419円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 61.62 | 51.90 | 13.58 | 15.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 27.13 | 51.90 | 46.51 | 103.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 18.73 | 17.55 | 17.17 | 20.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.24 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 13.77 | 6.90 | 1.41 | 2.09 |
トラッキングエラー(TE) | 6.53 | 5.79 | 4.86 | 5.53 |
シャープレシオ(SR) | 2.66 | 2.48 | 0.83 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.11 | 1.19 | 0.29 | 0.38 |