基準価額 |
8,047円 (4/24) -19円 (-0.24%) |
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純資産 | 45.61 億円 |
直近分配金 | 150円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主として「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託(J-REIT)へ分散投資を行う。銘柄選定およびポートフォリオの構築は定性的評価(事業内容および財務内容等の分析)・定量的評価(キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析)を経て行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 399位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 399位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 50位 |
【買付ランキング(積立)】 | 965位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 239位 |
【値上り率ランキング】 | 1,202位 |
【値下り率ランキング】 | 1,349位 |
【買付ランキング(件数)】 | 492位 |
【純資産ランキング】 | 1,174位 |
設定日 | 2017.06.01 |
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償還日 | 2028.10.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,915円 (2017.06.07) |
設定来安値 | 7,582円 (2024.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.5225% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.5225% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 8,047円 |
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2024年04月23日 | 8,066円 |
2024年04月22日 | 8,041円 |
2024年04月19日 | 7,963円 |
2024年04月18日 | 7,985円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 150円 | 7,979円 |
2024年03月11日 | 150円 | 7,669円 |
2024年02月13日 | 150円 | 8,065円 |
2024年01月10日 | 150円 | 8,420円 |
2023年12月11日 | 150円 | 8,563円 |
2023年11月10日 | 150円 | 8,648円 |
2023年10月10日 | 150円 | 8,949円 |
2023年09月11日 | 150円 | 9,286円 |
2023年08月10日 | 150円 | 9,362円 |
2023年07月10日 | 150円 | 9,344円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.16 | 1.45 | -1.16 | 2.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
リターン(期間) | 0.58 | 1.45 | -3.43 | 11.23 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
リスク(年率) | 11.33 | 9.99 | 11.86 | 25.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.48 | 0.23 | -0.17 | -0.46 |
トラッキングエラー(TE) | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 1.17 |
シャープレシオ(SR) | 0.15 | 0.19 | -0.04 | 0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.35 | 0.34 | -0.24 | -0.39 |