基準価額 |
24,755円 (4/23) +387円 (1.59%) |
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純資産 | 46.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | キャピタル アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.618% |
主として、「CAMベトナムマザーファンド」への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,185位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,185位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 509位 |
【値上り率ランキング】 | 65位 |
【値下り率ランキング】 | 2,488位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,099位 |
【純資産ランキング】 | 1,163位 |
設定日 | 2010.08.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,958円 (2022.04.15) |
設定来安値 | 6,701円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.618% |
- うち委託会社分 | 1.76% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | 前営業日の基準価額が「ハイウォーター・マーク」を上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に21.6%(税抜20%)の実績報酬がかかります。 |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.618% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月23日 | 24,755円 |
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2024年04月22日 | 24,368円 |
2024年04月19日 | 24,738円 |
2024年04月18日 | 24,728円 |
2024年04月17日 | 25,305円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 22,774円 |
2023年06月12日 | 0円 | 21,272円 |
2022年12月12日 | 0円 | 20,184円 |
2022年06月10日 | 0円 | 26,154円 |
2021年12月10日 | 0円 | 24,134円 |
2021年06月10日 | 0円 | 21,658円 |
2020年12月10日 | 0円 | 16,537円 |
2020年06月10日 | 0円 | 14,399円 |
2019年12月10日 | 20円 | 16,362円 |
2019年06月10日 | 20円 | 15,679円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.48 | 25.14 | 8.20 | 8.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.52 | 23.42 | 13.36 | 9.20 |
リターン(期間) | 8.39 | 25.14 | 26.67 | 51.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.14 | 23.42 | 45.69 | 55.28 |
リスク(年率) | 20.73 | 19.51 | 22.42 | 24.78 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.59 | 14.98 | 16.13 | 18.58 |
ベータ(β) | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.15 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.87 |
アルファ(α) | -4.30 | 2.16 | -3.44 | 0.79 |
トラッキングエラー(TE) | 5.98 | 6.31 | 10.38 | 12.72 |
シャープレシオ(SR) | 0.88 | 1.25 | 0.47 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.72 | 0.34 | -0.33 | 0.06 |