基準価額 |
32,783円 (4/19) +14円 (0.04%) |
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純資産 | 94.90 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
「ベトナム株マザーファンド」への投資を通じて、主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 471位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 471位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 318位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 215位 |
【値上り率ランキング】 | 933位 |
【値下り率ランキング】 | 1,603位 |
【買付ランキング(件数)】 | 479位 |
【純資産ランキング】 | 827位 |
設定日 | 2010.07.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 35,159円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 5,359円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.958% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 32,783円 |
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2024年04月18日 | 32,769円 |
2024年04月17日 | 33,465円 |
2024年04月16日 | 33,380円 |
2024年04月15日 | 34,989円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月12日 | 0円 | 28,907円 |
2022年07月12日 | 0円 | 27,209円 |
2021年07月12日 | 0円 | 24,957円 |
2020年07月13日 | 0円 | 15,176円 |
2019年07月12日 | 0円 | 18,529円 |
2018年07月12日 | 0円 | 18,248円 |
2017年07月12日 | 0円 | 16,534円 |
2016年07月12日 | 0円 | 13,435円 |
2015年07月13日 | 0円 | 15,132円 |
2014年07月14日 | 0円 | 13,863円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.26 | 27.39 | 14.68 | 11.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.52 | 23.42 | 13.36 | 9.20 |
リターン(期間) | 10.57 | 27.39 | 50.81 | 74.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.14 | 23.42 | 45.69 | 55.28 |
リスク(年率) | 19.92 | 18.22 | 21.03 | 23.78 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.59 | 14.98 | 16.13 | 18.58 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.12 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.87 |
アルファ(α) | -0.46 | 3.70 | 2.07 | 3.41 |
トラッキングエラー(TE) | 5.40 | 5.23 | 9.24 | 11.80 |
シャープレシオ(SR) | 1.10 | 1.42 | 0.76 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.08 | 0.71 | 0.22 | 0.29 |