基準価額 |
2,429円 (4/25) -2円 (-0.08%) |
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純資産 | 138.66 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドII - クラスY(BRL)」を通じて、米国ハイイールド債券に実質的に投資を行う。米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対ブラジル・レアルで為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,268位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,268位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 569位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 919位 |
【値上り率ランキング】 | 821位 |
【値下り率ランキング】 | 1,729位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 646位 |
設定日 | 2010.02.26 |
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償還日 | 2030.02.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,279円 (2010.04.30) |
設定来安値 | 1,334円 (2020.05.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 1.034% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 2,429円 |
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2024年04月24日 | 2,431円 |
2024年04月23日 | 2,403円 |
2024年04月22日 | 2,385円 |
2024年04月19日 | 2,372円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 5円 | 2,385円 |
2024年03月21日 | 5円 | 2,463円 |
2024年02月20日 | 5円 | 2,433円 |
2024年01月22日 | 5円 | 2,404円 |
2023年12月20日 | 5円 | 2,369円 |
2023年11月20日 | 5円 | 2,350円 |
2023年10月20日 | 5円 | 2,204円 |
2023年09月20日 | 5円 | 2,310円 |
2023年08月21日 | 5円 | 2,202円 |
2023年07月20日 | 5円 | 2,206円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.26 | 24.10 | 22.15 | 7.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.06 | 24.59 | 22.34 | 7.70 |
リターン(期間) | 8.75 | 24.10 | 82.28 | 41.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.12 | 24.59 | 83.09 | 44.88 |
リスク(年率) | 10.29 | 12.58 | 18.94 | 21.01 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.35 | 11.85 | 18.18 | 20.40 |
ベータ(β) | 0.96 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.69 | -0.31 | -0.01 | -0.42 |
トラッキングエラー(TE) | 2.52 | 2.95 | 3.46 | 3.62 |
シャープレシオ(SR) | 1.68 | 1.78 | 1.15 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.27 | -0.11 | 0.00 | -0.11 |