基準価額 |
10,886円 (4/24) +67円 (0.62%) |
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純資産 | 12.66 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/24) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
主として「ブラジル・ストック・マザーファンド」への投資を通じて、ブラジルの株式に投資する。大型株式だけでなく、中小型株式等を含めた幅広い投資対象から組入銘柄を選定する。ブラジル株式の運用で実績のあるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(ブラジル)が運用を担当する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,254位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,254位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 807位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,906位 |
【値上り率ランキング】 | 1,495位 |
【値下り率ランキング】 | 1,046位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,628位 |
【純資産ランキング】 | 1,829位 |
設定日 | 2009.12.21 |
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償還日 | 2024.09.24 |
決算日 | 9月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,679円 (2024.02.28) |
設定来安値 | 3,858円 (2016.01.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月24日 | 10,886円 |
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2024年04月23日 | 10,819円 |
2024年04月22日 | 10,723円 |
2024年04月19日 | 10,568円 |
2024年04月18日 | 10,570円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 0円 | 10,480円 |
2022年09月26日 | 0円 | 9,618円 |
2021年09月24日 | 0円 | 7,403円 |
2020年09月24日 | 0円 | 5,713円 |
2019年09月24日 | 0円 | 8,609円 |
2018年09月25日 | 0円 | 6,953円 |
2017年09月25日 | 0円 | 8,894円 |
2016年09月26日 | 0円 | 6,197円 |
2015年09月24日 | 0円 | 4,584円 |
2014年09月24日 | 0円 | 8,438円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.47 | 24.64 | 12.87 | 4.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.99 | 25.53 | 13.47 | 5.08 |
リターン(期間) | 4.15 | 24.64 | 43.78 | 23.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.77 | 25.53 | 46.09 | 28.14 |
リスク(年率) | 16.07 | 19.70 | 29.33 | 33.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.21 | 18.60 | 27.85 | 33.06 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -4.84 | -0.51 | -0.10 | -0.49 |
トラッキングエラー(TE) | 2.31 | 2.62 | 3.30 | 3.90 |
シャープレシオ(SR) | 0.58 | 1.22 | 0.56 | 0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.09 | -0.19 | -0.03 | -0.13 |