基準価額 |
5,635円 (3/29) +46円 (0.82%) |
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純資産 | 10.06 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 4/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
主としてケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド オーストラリアドル・クラス」を通じて世界の資源株に投資。投資は米ドル建てで行い、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)を利用する。オーストラリアドル買い/米ドル売りの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,563位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,563位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 328位 |
【買付ランキング(積立)】 | 885位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,748位 |
【値上り率ランキング】 | 213位 |
【値下り率ランキング】 | 2,344位 |
【買付ランキング(件数)】 | 813位 |
【純資産ランキング】 | 1,937位 |
設定日 | 2009.11.20 |
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償還日 | 2024.06.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,538円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 1,415円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月29日 | 5,635円 |
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2024年03月28日 | 5,589円 |
2024年03月27日 | 5,520円 |
2024年03月26日 | 5,552円 |
2024年03月25日 | 5,508円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 5円 | 5,419円 |
2024年02月19日 | 5円 | 5,169円 |
2024年01月17日 | 5円 | 5,051円 |
2023年12月18日 | 5円 | 5,218円 |
2023年11月17日 | 5円 | 5,178円 |
2023年10月17日 | 5円 | 5,223円 |
2023年09月19日 | 5円 | 5,356円 |
2023年08月17日 | 5円 | 5,084円 |
2023年07月18日 | 5円 | 5,237円 |
2023年06月19日 | 5円 | 5,295円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.55 | 20.39 | 15.78 | 9.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.44 | 20.86 | 11.43 | 8.68 |
リターン(期間) | 8.42 | 20.39 | 55.21 | 55.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.75 | 20.86 | 38.35 | 51.62 |
リスク(年率) | 17.69 | 21.69 | 29.86 | 38.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.89 | 16.57 | 22.29 | 28.62 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.20 | 1.25 | 1.27 |
相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.99 | 0.56 | 5.81 | 3.86 |
トラッキングエラー(TE) | 8.86 | 9.32 | 12.00 | 13.69 |
シャープレシオ(SR) | 1.00 | 0.96 | 0.64 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.22 | 0.06 | 0.48 | 0.28 |