基準価額 |
15,219円 (3/29) -27円 (-0.18%) |
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純資産 | 20.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | インドネシア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「インドネシア株式マザーファンド」への投資を通じて、インドネシア企業の株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。成長性、収益性、安定性、流動性等を総合的に勘案して投資銘柄を選択し、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。ジャカルタ総合指数を参考指数とする。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,235位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,235位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 239位 |
【値上り率ランキング】 | 2,151位 |
【値下り率ランキング】 | 403位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,622位 |
設定日 | 2009.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,238円 (2013.05.23) |
設定来安値 | 6,099円 (2020.03.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.913% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年03月29日 | 15,219円 |
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2024年03月28日 | 15,246円 |
2024年03月27日 | 15,313円 |
2024年03月26日 | 15,325円 |
2024年03月25日 | 15,242円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月07日 | 0円 | 14,616円 |
2023年06月07日 | 0円 | 14,568円 |
2022年12月07日 | 0円 | 13,797円 |
2022年06月07日 | 1,000円 | 14,934円 |
2021年12月07日 | 500円 | 12,984円 |
2021年06月07日 | 300円 | 12,385円 |
2020年12月07日 | 0円 | 11,080円 |
2020年06月08日 | 0円 | 9,333円 |
2019年12月09日 | 0円 | 11,571円 |
2019年06月07日 | 0円 | 11,110円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -6.07 | 20.06 | 11.81 | 7.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.92 | 23.01 | 15.96 | 5.26 |
リターン(期間) | -3.08 | 20.06 | 39.79 | 46.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.94 | 23.01 | 55.95 | 29.24 |
リスク(年率) | 16.39 | 14.85 | 17.29 | 22.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.75 | 13.95 | 16.61 | 22.84 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 0.98 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -9.85 | -2.31 | -3.54 | 2.53 |
トラッキングエラー(TE) | 3.81 | 3.51 | 4.08 | 4.63 |
シャープレシオ(SR) | -0.30 | 1.31 | 0.73 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.59 | -0.66 | -0.87 | 0.55 |