基準価額 |
34,038円 (4/22) +387円 (1.15%) |
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純資産 | 147.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「東証REIT指数マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 755位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 755位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 535位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 305位 |
【値上り率ランキング】 | 257位 |
【値下り率ランキング】 | 2,286位 |
【買付ランキング(件数)】 | 417位 |
【純資産ランキング】 | 615位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 37,541円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 8,829円 (2009.11.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月22日 | 34,038円 |
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2024年04月19日 | 33,651円 |
2024年04月18日 | 33,759円 |
2024年04月17日 | 33,882円 |
2024年04月16日 | 33,694円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 33,833円 |
2023年01月26日 | 0円 | 32,935円 |
2022年01月26日 | 0円 | 33,118円 |
2021年01月26日 | 0円 | 30,150円 |
2020年01月27日 | 0円 | 35,517円 |
2019年01月28日 | 0円 | 28,831円 |
2018年01月26日 | 0円 | 26,466円 |
2017年01月26日 | 0円 | 26,824円 |
2016年01月26日 | 0円 | 23,701円 |
2015年01月26日 | 0円 | 26,426円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.56 | 0.99 | -1.19 | 2.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
リターン(期間) | -0.28 | 0.99 | -3.52 | 12.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
リスク(年率) | 11.67 | 10.23 | 12.12 | 26.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.20 | -0.20 | -0.17 | 0.03 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 1.14 |
シャープレシオ(SR) | 0.01 | 0.15 | -0.04 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.35 | -0.36 | -0.27 | 0.03 |