基準価額 |
48,630円 (3/28) -394円 (-0.8%) |
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純資産 | 592.37 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「日経225マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式に実質的な投資を行い、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 206位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 206位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 159位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 346位 |
【値上り率ランキング】 | 100位 |
【値下り率ランキング】 | 2,456位 |
【買付ランキング(件数)】 | 160位 |
【純資産ランキング】 | 218位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 49,183円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,229円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 48,630円 |
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2024年03月27日 | 49,024円 |
2024年03月26日 | 48,590円 |
2024年03月25日 | 48,607円 |
2024年03月22日 | 49,183円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 42,993円 |
2023年01月26日 | 0円 | 32,367円 |
2022年01月26日 | 0円 | 31,403円 |
2021年01月26日 | 0円 | 32,827円 |
2020年01月27日 | 0円 | 26,440円 |
2019年01月28日 | 0円 | 22,992円 |
2018年01月26日 | 0円 | 25,895円 |
2017年01月26日 | 0円 | 20,961円 |
2016年01月26日 | 0円 | 17,794円 |
2015年01月26日 | 0円 | 18,377円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 61.60 | 51.83 | 13.62 | 15.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 27.12 | 51.83 | 46.67 | 104.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 18.72 | 17.54 | 17.17 | 20.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.24 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 13.76 | 6.85 | 1.45 | 2.12 |
トラッキングエラー(TE) | 6.52 | 5.79 | 4.86 | 5.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.67 | 2.48 | 0.83 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.11 | 1.18 | 0.30 | 0.38 |