基準価額 |
19,704円 (4/24) +119円 (0.61%) |
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純資産 | 1776.83 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 6/17) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
「HSBC インド・インフラ株式マザーファンド」への投資を通じて、主にインド共和国のインフラに関連する株式等に投資する。HSBCグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 20位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 20位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 34位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 41位 |
【値上り率ランキング】 | 1,510位 |
【値下り率ランキング】 | 1,037位 |
【買付ランキング(件数)】 | 60位 |
【純資産ランキング】 | 79位 |
設定日 | 2009.10.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,704円 (2024.04.24) |
設定来安値 | 2,732円 (2013.08.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 1.243% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月24日 | 19,704円 |
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2024年04月23日 | 19,585円 |
2024年04月22日 | 19,298円 |
2024年04月19日 | 19,168円 |
2024年04月18日 | 19,232円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月19日 | 100円 | 12,740円 |
2022年06月17日 | 60円 | 9,630円 |
2021年06月17日 | 0円 | 8,269円 |
2020年06月17日 | 0円 | 4,481円 |
2019年06月17日 | 0円 | 6,599円 |
2018年06月18日 | 0円 | 7,429円 |
2017年06月19日 | 0円 | 7,952円 |
2016年06月17日 | 0円 | 5,179円 |
2015年06月17日 | 0円 | 6,799円 |
2014年06月17日 | 0円 | 6,346円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 66.41 | 74.76 | 40.25 | 23.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.48 | 46.95 | 25.76 | 16.86 |
リターン(期間) | 29.00 | 74.76 | 175.88 | 185.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.40 | 46.95 | 98.91 | 117.92 |
リスク(年率) | 14.37 | 12.66 | 19.25 | 24.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.36 | 10.60 | 16.08 | 19.95 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.08 | 1.13 | 1.13 |
相関係数 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 21.21 | 17.73 | 11.53 | 6.30 |
トラッキングエラー(TE) | 5.90 | 5.36 | 6.73 | 8.67 |
シャープレシオ(SR) | 3.63 | 4.50 | 1.86 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.59 | 3.30 | 1.71 | 0.73 |