基準価額 |
981円 (4/23) +7円 (0.72%) |
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純資産 | 106.10 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-トルコリラ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドII トルコリラクラス」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 667位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 667位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 94位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 673位 |
【値上り率ランキング】 | 1,451位 |
【値下り率ランキング】 | 1,088位 |
【買付ランキング(件数)】 | 175位 |
【純資産ランキング】 | 771位 |
設定日 | 2009.07.10 |
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償還日 | 2029.01.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,546円 (2010.04.27) |
設定来安値 | 707円 (2021.12.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.957% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 981円 |
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2024年04月22日 | 974円 |
2024年04月19日 | 974円 |
2024年04月18日 | 970円 |
2024年04月17日 | 964円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 5円 | 975円 |
2024年03月15日 | 5円 | 917円 |
2024年02月15日 | 5円 | 932円 |
2024年01月15日 | 5円 | 897円 |
2023年12月15日 | 5円 | 888円 |
2023年11月15日 | 5円 | 884円 |
2023年10月16日 | 5円 | 856円 |
2023年09月15日 | 5円 | 879円 |
2023年08月15日 | 5円 | 854円 |
2023年07月18日 | 5円 | 842円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.20 | 14.30 | -4.77 | -3.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.83 | 11.73 | -6.95 | -5.09 |
リターン(期間) | 17.98 | 14.30 | -13.64 | -15.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.97 | 11.73 | -19.44 | -22.98 |
リスク(年率) | 9.77 | 17.87 | 30.84 | 27.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.52 | 16.77 | 29.43 | 26.97 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.75 | 2.47 | 2.65 | 1.94 |
トラッキングエラー(TE) | 1.46 | 2.50 | 3.48 | 2.98 |
シャープレシオ(SR) | 3.44 | 0.84 | -0.02 | 0.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.20 | 0.99 | 0.76 | 0.65 |