基準価額 |
4,115円 (3/27) -23円 (-0.56%) |
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純資産 | 10.80 億円 |
直近分配金 | 7円(次回決算 4/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
主としてケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド オーストラリアドル・クラス」を通じて世界の資源株に投資。投資は米ドル建てで行い、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)を利用する。オーストラリアドル買い/米ドル売りの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 597位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 597位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 70位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 867位 |
【値上り率ランキング】 | 2,505位 |
【値下り率ランキング】 | 49位 |
【買付ランキング(件数)】 | 467位 |
【純資産ランキング】 | 1,910位 |
設定日 | 2009.07.31 |
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償還日 | 2024.06.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,643円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 1,088円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月27日 | 4,115円 |
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2024年03月26日 | 4,138円 |
2024年03月25日 | 4,105円 |
2024年03月22日 | 4,174円 |
2024年03月21日 | 4,139円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 7円 | 4,038円 |
2024年02月19日 | 7円 | 3,852円 |
2024年01月17日 | 7円 | 3,766円 |
2023年12月18日 | 7円 | 3,895円 |
2023年11月17日 | 7円 | 3,868円 |
2023年10月17日 | 7円 | 3,905円 |
2023年09月19日 | 7円 | 4,009円 |
2023年08月17日 | 7円 | 3,806円 |
2023年07月18日 | 7円 | 3,925円 |
2023年06月19日 | 7円 | 3,972円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.89 | 20.76 | 16.10 | 9.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.44 | 20.86 | 11.43 | 8.68 |
リターン(期間) | 8.58 | 20.76 | 56.51 | 55.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.75 | 20.86 | 38.35 | 51.62 |
リスク(年率) | 17.99 | 22.03 | 30.34 | 38.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.89 | 16.57 | 22.29 | 28.62 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.22 | 1.27 | 1.30 |
相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.65 | 0.95 | 6.24 | 4.08 |
トラッキングエラー(TE) | 9.00 | 9.56 | 12.35 | 14.17 |
シャープレシオ(SR) | 1.00 | 0.97 | 0.65 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.18 | 0.10 | 0.51 | 0.29 |