銘柄詳細

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準価額 974円 (3/29)
-5(-0.51%)
純資産 19.03 億円
直近分配金 5円(次回決算 4/16)
運用(委託)会社 三井住友DSアセットマネジメント
楽天証券分類 新興国債券(広域・米ドル建)-トルコリラ

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) none2
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.718%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

主に、ケイマン籍円建て外国投資信託証券「TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class」を通じて、米ドル建ての新興国の政府及び政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則、米ドル建て資産に対し米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 825位 UP
買付ランキング(手数料0円) 825位 UP
買付ランキング(毎月分配) 113位 UP
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 1,535位
値上り率ランキング 1,011位
値下り率ランキング 1,534位
買付ランキング(件数) 492位 
純資産ランキング 1,662位

詳細情報

設定日 2009.07.17
償還日 2024.07.16
決算日 毎月16日
クローズド期間 ---
設定来高値 11,593円 (2010.04.27)
設定来安値 829円 (2021.12.21)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.628%
 - うち委託会社分 0.935%
 - うち販売会社分(代行手数料) 0.66%
 - うち受託会社分 0.033%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.718%
信託財産留保額 0.1%

基準価額の推移

2024年03月29日 974円
2024年03月28日 979円
2024年03月27日 977円
2024年03月26日 976円
2024年03月25日 977円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2024年03月18日 5円 938円
2024年02月16日 5円 954円
2024年01月16日 5円 917円
2023年12月18日 5円 918円
2023年11月16日 5円 905円
2023年10月16日 5円 883円
2023年09月19日 5円 908円
2023年08月16日 5円 874円
2023年07月18日 5円 875円
2023年06月16日 5円 956円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 25.45 7.63 -9.94 -7.51
リターン(年率)楽天証券分類平均 27.25 13.12 -7.86 -5.87
リターン(期間) 12.01 7.63 -26.95 -32.32
リターン(期間)楽天証券分類平均 12.81 13.12 -21.78 -26.09
リスク(年率) 10.08 16.23 29.85 27.79
リスク(年率)楽天証券分類平均 9.73 16.63 29.45 27.03
ベータ(β) 1.00 0.95 1.00 1.02
相関係数 0.96 0.97 0.99 0.99
アルファ(α) -1.40 -5.04 -2.21 -1.58
トラッキングエラー(TE) 2.70 3.98 4.45 3.90
シャープレシオ(SR) 2.31 0.54 -0.21 -0.15
インフォメーションレシオ(IR) -0.52 -1.27 -0.50 -0.40

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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