基準価額 |
35,761円 (4/19) -2円 (-0.01%) |
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純資産 | 2904.01 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式50%、債券50%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 166位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 166位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 81位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 114位 |
【値上り率ランキング】 | 1,078位 |
【値下り率ランキング】 | 1,455位 |
【買付ランキング(件数)】 | 52位 |
【純資産ランキング】 | 38位 |
設定日 | 2009.01.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 36,276円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 9,572円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月19日 | 35,761円 |
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2024年04月18日 | 35,763円 |
2024年04月17日 | 35,768円 |
2024年04月16日 | 35,987円 |
2024年04月15日 | 36,101円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 34,052円 |
2023年01月20日 | 0円 | 27,925円 |
2022年01月20日 | 0円 | 28,327円 |
2021年01月20日 | 0円 | 25,904円 |
2020年01月20日 | 0円 | 24,407円 |
2019年01月21日 | 0円 | 21,463円 |
2018年01月22日 | 0円 | 23,375円 |
2017年01月20日 | 0円 | 20,148円 |
2016年01月20日 | 0円 | 18,276円 |
2015年01月20日 | 20円 | 20,530円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.18 | 21.64 | 9.76 | 9.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.64 | 15.87 | 7.15 | 7.00 |
リターン(期間) | 12.78 | 21.64 | 32.23 | 56.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.29 | 15.87 | 23.03 | 40.23 |
リスク(年率) | 8.58 | 9.24 | 10.47 | 12.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.18 | 7.52 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.18 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 4.58 | 5.02 | 2.61 | 2.39 |
トラッキングエラー(TE) | 3.28 | 3.36 | 3.31 | 3.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.85 | 2.17 | 0.94 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.40 | 1.49 | 0.79 | 0.68 |