基準価額 |
6,224円 (4/19) +12円 (0.19%) |
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純資産 | 7.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
主にブラジルの証券取引所に上場している株式、また投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等に投資する「HSBC ブラジル ニュー マザーファンド」を主要投資対象とする。MSCIブラジル10/40指数(円ベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 994位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 994位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,661位 |
【値上り率ランキング】 | 576位 |
【値下り率ランキング】 | 1,974位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,290位 |
【純資産ランキング】 | 1,994位 |
設定日 | 2008.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,039円 (2008.08.01) |
設定来安値 | 2,862円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 1.21% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 6,224円 |
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2024年04月18日 | 6,212円 |
2024年04月17日 | 6,195円 |
2024年04月16日 | 6,345円 |
2024年04月15日 | 6,442円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 6,540円 |
2023年11月15日 | 0円 | 6,576円 |
2023年08月15日 | 0円 | 6,132円 |
2023年05月15日 | 0円 | 5,334円 |
2023年02月15日 | 0円 | 4,973円 |
2022年11月15日 | 0円 | 5,559円 |
2022年08月15日 | 0円 | 5,588円 |
2022年05月16日 | 0円 | 5,210円 |
2022年02月15日 | 0円 | 4,879円 |
2021年11月15日 | 0円 | 4,486円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.39 | 26.79 | 7.32 | -1.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.99 | 25.53 | 13.47 | 5.08 |
リターン(期間) | 6.48 | 26.79 | 23.61 | -5.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.77 | 25.53 | 46.09 | 28.14 |
リスク(年率) | 17.27 | 21.03 | 31.39 | 36.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.21 | 18.60 | 27.85 | 33.06 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.22 | 1.47 | -4.52 | -4.84 |
トラッキングエラー(TE) | 3.16 | 3.47 | 5.23 | 5.03 |
シャープレシオ(SR) | 0.81 | 1.23 | 0.38 | 0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.07 | 0.42 | -0.86 | -0.96 |