基準価額 |
17,136円 (3/28) -5円 (-0.03%) |
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純資産 | 25.58 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/13) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.649% |
複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産に分散投資を行う。委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更する。基本資産配分に基づいて、各資産毎の指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,631位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,631位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,928位 |
【値上り率ランキング】 | 728位 |
【値下り率ランキング】 | 1,815位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,740位 |
【純資産ランキング】 | 1,503位 |
設定日 | 2008.03.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,159円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,418円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.649% |
- うち委託会社分 | 0.231% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.649% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 17,136円 |
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2024年03月27日 | 17,141円 |
2024年03月26日 | 17,093円 |
2024年03月25日 | 17,097円 |
2024年03月22日 | 17,159円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年04月13日 | 0円 | 15,046円 |
2022年04月13日 | 0円 | 15,117円 |
2021年04月13日 | 0円 | 14,953円 |
2020年04月13日 | 0円 | 13,151円 |
2019年04月15日 | 0円 | 13,725円 |
2018年04月13日 | 0円 | 13,760円 |
2017年04月13日 | 0円 | 12,972円 |
2016年04月13日 | 0円 | 12,610円 |
2015年04月13日 | 0円 | 13,405円 |
2014年04月14日 | 0円 | 11,474円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.80 | 16.03 | 4.96 | 4.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.68 | 22.32 | 8.82 | 7.37 |
リターン(期間) | 8.07 | 16.03 | 15.63 | 26.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.31 | 22.32 | 28.87 | 42.70 |
リスク(年率) | 6.35 | 6.04 | 6.01 | 6.95 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.52 | 7.42 | 8.55 | 10.05 |
ベータ(β) | 0.78 | 0.74 | 0.62 | 0.63 |
相関係数 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
アルファ(α) | -4.19 | -5.38 | -3.80 | -2.73 |
トラッキングエラー(TE) | 2.91 | 3.25 | 4.26 | 4.70 |
シャープレシオ(SR) | 2.48 | 2.50 | 0.84 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.44 | -1.66 | -0.89 | -0.58 |