基準価額 |
57,596円 (4/19) -1,253円 (-2.13%) |
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純資産 | 2077.68 億円 |
直近分配金 | 600円(次回決算 3/27) |
運用(委託)会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
主として、国内金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業に投資する。ベンチマークは設けず20銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず長期保有を基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 125位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 125位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 133位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 118位 |
【値上り率ランキング】 | 2,357位 |
【値下り率ランキング】 | 198位 |
【買付ランキング(件数)】 | 165位 |
【純資産ランキング】 | 67位 |
設定日 | 2008.03.28 |
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償還日 | 2045.03.27 |
決算日 | 3月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 62,114円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,156円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.804% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 57,596円 |
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2024年04月18日 | 58,849円 |
2024年04月17日 | 58,573円 |
2024年04月16日 | 59,299円 |
2024年04月15日 | 60,997円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月27日 | 600円 | 61,464円 |
2023年03月27日 | 500円 | 39,550円 |
2022年03月28日 | 500円 | 42,021円 |
2021年03月29日 | 500円 | 45,179円 |
2020年03月27日 | 500円 | 31,067円 |
2019年03月27日 | 500円 | 34,835円 |
2018年03月27日 | 500円 | 32,567円 |
2017年03月27日 | 500円 | 26,843円 |
2016年03月28日 | 500円 | 24,173円 |
2015年03月27日 | 500円 | 24,468円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 58.30 | 39.05 | 9.95 | 11.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 25.82 | 39.05 | 32.90 | 72.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 18.39 | 17.21 | 18.27 | 20.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.05 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | 15.45 | 8.69 | -0.19 | 0.27 |
トラッキングエラー(TE) | 4.58 | 4.41 | 6.05 | 6.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.60 | 2.01 | 0.61 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.37 | 1.97 | -0.03 | 0.04 |