基準価額 |
2,541円 (4/23) +11円 (0.43%) |
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純資産 | 855.61 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.015% |
主に「新興国ハイインカム株式ファンド」を通じ、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。実質組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 951位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 951位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 152位 |
【買付ランキング(積立)】 | 770位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 226位 |
【値上り率ランキング】 | 1,024位 |
【値下り率ランキング】 | 1,529位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,013位 |
【純資産ランキング】 | 146位 |
設定日 | 2008.01.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,741円 (2008.02.29) |
設定来安値 | 1,198円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.015% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月23日 | 2,541円 |
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2024年04月22日 | 2,530円 |
2024年04月19日 | 2,554円 |
2024年04月18日 | 2,532円 |
2024年04月17日 | 2,520円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 5円 | 2,601円 |
2024年03月11日 | 5円 | 2,487円 |
2024年02月13日 | 5円 | 2,416円 |
2024年01月10日 | 5円 | 2,276円 |
2023年12月11日 | 5円 | 2,208円 |
2023年11月10日 | 5円 | 2,273円 |
2023年10月10日 | 5円 | 2,199円 |
2023年09月11日 | 5円 | 2,252円 |
2023年08月10日 | 5円 | 2,232円 |
2023年07月10日 | 5円 | 2,184円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.11 | 29.11 | 12.69 | 11.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.05 | 22.30 | 6.16 | 7.18 |
リターン(期間) | 16.67 | 29.11 | 43.09 | 73.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.16 | 22.30 | 19.64 | 41.45 |
リスク(年率) | 13.69 | 13.49 | 15.89 | 19.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.86 | 13.19 | 15.80 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 6.24 | 5.48 | 5.99 | 4.27 |
トラッキングエラー(TE) | 4.80 | 5.40 | 6.11 | 6.93 |
シャープレシオ(SR) | 2.32 | 1.97 | 0.83 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.30 | 1.02 | 0.98 | 0.62 |