基準価額 |
28,764円 (4/23) +284円 (1%) |
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純資産 | 6340.19 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | キャピタル・インターナショナル |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.701% |
「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」及び「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行い、実質的に世界各国の株式等に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を、原則として高位に維持することを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 49位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 49位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 72位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 62位 |
【値上り率ランキング】 | 2,255位 |
【値下り率ランキング】 | 294位 |
【買付ランキング(件数)】 | 133位 |
【純資産ランキング】 | 16位 |
設定日 | 2007.10.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,694円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,766円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.701% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 28,764円 |
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2024年04月22日 | 28,480円 |
2024年04月19日 | 28,799円 |
2024年04月18日 | 28,816円 |
2024年04月17日 | 28,975円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 0円 | 24,075円 |
2022年08月22日 | 0円 | 21,575円 |
2021年08月20日 | 0円 | 20,852円 |
2020年08月20日 | 0円 | 15,514円 |
2019年08月20日 | 0円 | 12,513円 |
2018年08月20日 | 0円 | 12,635円 |
2017年08月21日 | 0円 | 10,987円 |
2016年08月22日 | 0円 | 8,795円 |
2015年08月20日 | 0円 | 10,950円 |
2014年08月20日 | 0円 | 9,228円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.15 | 32.67 | 13.40 | 16.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 20.06 | 32.67 | 45.83 | 117.70 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 13.68 | 13.47 | 18.33 | 21.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.00 | 1.06 | 1.03 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.28 | 3.10 | -0.31 | 2.07 |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | 3.60 | 4.60 | 4.95 |
シャープレシオ(SR) | 2.75 | 2.17 | 0.78 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.70 | 0.86 | -0.07 | 0.42 |