基準価額 |
14,394円 (4/24) +158円 (1.11%) |
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純資産 | 50.06 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 7/22) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8% |
「KBIエコ・ウォーター・ファンド」、及び「日本短期債券マザーファンド」に投資を行う。前者を通じて世界(含む日本)の水関連企業の株式に投資を行う。水関連企業とは、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業や、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 698位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 698位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,114位 |
【値上り率ランキング】 | 589位 |
【値下り率ランキング】 | 1,957位 |
【買付ランキング(件数)】 | 987位 |
【純資産ランキング】 | 1,143位 |
設定日 | 2007.07.27 |
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償還日 | 2029.07.20 |
決算日 | 7月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,438円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,605円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月24日 | 14,394円 |
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2024年04月23日 | 14,236円 |
2024年04月22日 | 14,123円 |
2024年04月19日 | 14,133円 |
2024年04月18日 | 14,043円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月24日 | 200円 | 12,384円 |
2022年07月22日 | 500円 | 10,609円 |
2021年07月26日 | 3,900円 | 10,144円 |
2020年07月22日 | 0円 | 9,645円 |
2019年07月22日 | 0円 | 9,576円 |
2018年07月23日 | 700円 | 10,132円 |
2017年07月24日 | 900円 | 10,195円 |
2016年07月22日 | 0円 | 8,912円 |
2015年07月22日 | 700円 | 10,100円 |
2014年07月22日 | 900円 | 10,144円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 48.62 | 27.07 | 15.60 | 15.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 21.91 | 27.07 | 54.48 | 101.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 10.92 | 12.08 | 16.93 | 21.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.79 | 0.92 | 0.98 |
相関係数 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.93 |
アルファ(α) | 5.02 | -1.42 | 1.37 | 0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 6.90 | 6.99 | 6.84 | 7.65 |
シャープレシオ(SR) | 3.69 | 2.05 | 0.94 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.73 | -0.20 | 0.20 | 0.06 |