基準価額 |
24,620円 (4/17) -35円 (-0.14%) |
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純資産 | 4603.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
運用(委託)会社 | セゾン投信 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.58% |
主に、国内外の株式市場及び債券市場を投資対象としたインデックス型の外国投資証券へ投資する。各々の市場の投資比率については、各地域の市場時価総額を勘案して適宜見直す。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 98位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 98位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 219位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 75位 |
【値上り率ランキング】 | 526位 |
【値下り率ランキング】 | 2,030位 |
【買付ランキング(件数)】 | 258位 |
【純資産ランキング】 | 22位 |
設定日 | 2007.03.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,769円 (2024.04.02) |
設定来安値 | 6,275円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.495% |
- うち委託会社分 | 0.2684% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1936% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.58% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月17日 | 24,620円 |
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2024年04月16日 | 24,655円 |
2024年04月15日 | 24,585円 |
2024年04月12日 | 24,730円 |
2024年04月11日 | 24,758円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 22,351円 |
2022年12月12日 | 0円 | 19,645円 |
2021年12月10日 | 0円 | 19,206円 |
2020年12月10日 | 0円 | 16,651円 |
2019年12月10日 | 0円 | 15,268円 |
2018年12月10日 | 0円 | 14,200円 |
2017年12月11日 | 0円 | 14,667円 |
2016年12月12日 | 0円 | 13,181円 |
2015年12月10日 | 0円 | 13,406円 |
2014年12月10日 | 0円 | 13,561円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.97 | 24.72 | 11.25 | 10.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.44 | 18.25 | 7.42 | 7.35 |
リターン(期間) | 12.68 | 24.72 | 37.69 | 65.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.20 | 18.25 | 23.95 | 42.58 |
リスク(年率) | 8.33 | 9.42 | 10.36 | 10.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.23 | 7.29 | 8.34 | 10.15 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.12 | 1.13 | 0.91 |
相関係数 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 0.87 |
アルファ(α) | 4.55 | 5.52 | 3.70 | 3.08 |
トラッキングエラー(TE) | 4.08 | 4.84 | 4.48 | 5.42 |
シャープレシオ(SR) | 2.91 | 2.40 | 1.08 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.12 | 1.14 | 0.83 | 0.57 |