基準価額 |
40,310円 (4/24) +641円 (1.62%) |
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純資産 | 765.36 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.854% |
主としてモーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass A投資証券への投資を通じて、成長性の高いインド株式に投資し、一部は「新生 ショートターム・マザーファンド」への投資を通じて、国内の短期公社債及び短期金融商品に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 207位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 207位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 178位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 69位 |
【値上り率ランキング】 | 441位 |
【値下り率ランキング】 | 2,108位 |
【買付ランキング(件数)】 | 164位 |
【純資産ランキング】 | 167位 |
設定日 | 2006.12.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 40,310円 (2024.04.24) |
設定来安値 | 2,989円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.254% |
- うち委託会社分 | 0.429% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.854% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月24日 | 40,310円 |
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2024年04月23日 | 39,669円 |
2024年04月22日 | 39,670円 |
2024年04月19日 | 39,458円 |
2024年04月18日 | 39,711円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 37,078円 |
2022年12月12日 | 0円 | 32,140円 |
2021年12月10日 | 0円 | 33,039円 |
2020年12月10日 | 0円 | 22,312円 |
2019年12月10日 | 0円 | 19,001円 |
2018年12月10日 | 0円 | 17,882円 |
2017年12月11日 | 0円 | 18,849円 |
2016年12月12日 | 0円 | 13,981円 |
2015年12月10日 | 0円 | 13,866円 |
2014年12月10日 | 0円 | 14,082円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.68 | 33.77 | 16.22 | 14.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.48 | 46.95 | 25.76 | 16.86 |
リターン(期間) | 7.09 | 33.77 | 56.97 | 100.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.40 | 46.95 | 98.91 | 117.92 |
リスク(年率) | 10.36 | 10.60 | 17.59 | 20.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.36 | 10.60 | 16.08 | 19.95 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.82 | 0.99 | 0.97 |
相関係数 | 0.78 | 0.82 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | -16.74 | -9.46 | -7.66 | -1.46 |
トラッキングエラー(TE) | 6.80 | 6.33 | 7.36 | 7.94 |
シャープレシオ(SR) | 1.37 | 2.81 | 0.94 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.46 | -1.50 | -1.04 | -0.18 |