基準価額 |
22,246円 (4/18) +36円 (0.16%) |
---|---|
純資産 | 35.30 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」をはじめとする7つのマザーファンドに分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、日興グローバルラップ株式会社(日興GW)の助言を受けて行い、中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,338位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,338位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,509位 |
【値上り率ランキング】 | 1,029位 |
【値下り率ランキング】 | 1,526位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,083位 |
【純資産ランキング】 | 1,308位 |
設定日 | 2001.10.17 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,571円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,413円 (2003.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.781% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.484% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 22,246円 |
---|---|
2024年04月17日 | 22,210円 |
2024年04月16日 | 22,296円 |
2024年04月15日 | 22,421円 |
2024年04月12日 | 22,478円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月25日 | 0円 | 22,486円 |
2023年03月27日 | 0円 | 19,285円 |
2022年03月25日 | 100円 | 19,648円 |
2021年03月25日 | 100円 | 18,887円 |
2020年03月25日 | 100円 | 15,848円 |
2019年03月25日 | 100円 | 16,794円 |
2018年03月26日 | 100円 | 16,682円 |
2017年03月27日 | 100円 | 15,807円 |
2016年03月25日 | 100円 | 15,224円 |
2015年03月25日 | 100円 | 15,795円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 18.34 | 13.75 | 5.49 | 5.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.44 | 18.25 | 7.42 | 7.35 |
リターン(期間) | 8.78 | 13.75 | 17.39 | 33.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.20 | 18.25 | 23.95 | 42.58 |
リスク(年率) | 5.95 | 5.91 | 7.01 | 8.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.23 | 7.29 | 8.34 | 10.15 |
ベータ(β) | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.82 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.68 | -3.98 | -1.91 | -1.49 |
トラッキングエラー(TE) | 1.54 | 1.76 | 1.89 | 2.29 |
シャープレシオ(SR) | 2.87 | 2.21 | 0.80 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.74 | -2.26 | -1.01 | -0.65 |