| 基準価額 |
21,464円 （4/24） +177円 (0.83%) |
|---|---|
| 純資産 | 152.40 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/27) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業=ミュータント・カンパニー」に厳選投資を行う。国内株式を中心に、海外により有望企業があると判断した場合には純資産総額の30%を上限として、外国株式へ投資を行なう。原則として、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 481位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 481位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 547位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,219位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,323位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 697位 |
| 【純資産ランキング】 | 603位 |
| 設定日 | 2000.09.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 25,541円 （2023.06.21） |
| 設定来安値 | 5,543円 （2003.03.11） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.98% |
| - うち委託会社分 | 0.88% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
| 信託財産留保額 | 0.4% |
| 2024年04月24日 | 21,464円 |
|---|---|
| 2024年04月23日 | 21,287円 |
| 2024年04月22日 | 21,232円 |
| 2024年04月19日 | 20,705円 |
| 2024年04月18日 | 21,208円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年09月27日 | 0円 | 22,451円 |
| 2022年09月27日 | 100円 | 19,557円 |
| 2021年09月27日 | 100円 | 23,070円 |
| 2020年09月28日 | 200円 | 19,701円 |
| 2019年09月27日 | 300円 | 14,453円 |
| 2018年09月27日 | 300円 | 16,123円 |
| 2017年09月27日 | 300円 | 15,925円 |
| 2016年09月27日 | 350円 | 13,566円 |
| 2015年09月28日 | 400円 | 14,785円 |
| 2014年09月29日 | 400円 | 13,574円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.30 | -10.67 | -2.09 | 8.66 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
| リターン（期間） | -0.15 | -10.67 | -6.13 | 51.47 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
| リスク(年率） | 17.58 | 17.03 | 21.27 | 25.53 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
| ベータ（β） | 0.70 | 0.78 | 0.99 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.81 |
| アルファ（α） | -31.10 | -35.65 | -11.19 | -1.11 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 14.63 | 13.12 | 15.29 | 15.02 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.07 | -0.58 | 0.01 | 0.45 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.13 | -2.72 | -0.73 | -0.07 |
