基準価額 |
37,158円 (4/24) +460円 (1.25%) |
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純資産 | 84.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
「グローイング・ベンチャーマザーファンド」への投資を通じて、主として、公開後5年以内の国内の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 211位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 211位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,139位 |
【値上り率ランキング】 | 1,787位 |
【値下り率ランキング】 | 755位 |
【買付ランキング(件数)】 | 551位 |
【純資産ランキング】 | 877位 |
設定日 | 2003.07.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 54,280円 (2018.02.01) |
設定来安値 | 6,271円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月24日 | 37,158円 |
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2024年04月23日 | 36,698円 |
2024年04月22日 | 36,651円 |
2024年04月19日 | 36,171円 |
2024年04月18日 | 37,467円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 45,342円 |
2022年07月19日 | 100円 | 39,323円 |
2021年07月19日 | 100円 | 49,636円 |
2020年07月17日 | 100円 | 43,001円 |
2019年07月17日 | 100円 | 47,826円 |
2018年07月17日 | 100円 | 48,876円 |
2017年07月18日 | 100円 | 33,129円 |
2016年07月19日 | 100円 | 20,538円 |
2015年07月17日 | 100円 | 22,297円 |
2014年07月17日 | 100円 | 18,610円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -4.26 | -18.20 | -9.38 | -4.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.48 | 11.32 | 1.93 | 6.70 |
リターン(期間) | -2.15 | -18.20 | -25.58 | -21.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 11.32 | 5.89 | 38.29 |
リスク(年率) | 20.98 | 20.16 | 23.68 | 27.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.69 | 13.70 | 16.14 | 19.81 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.26 |
相関係数 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
アルファ(α) | -23.59 | -29.71 | -10.24 | -9.60 |
トラッキングエラー(TE) | 10.85 | 10.64 | 12.18 | 12.53 |
シャープレシオ(SR) | -0.11 | -0.89 | -0.30 | -0.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.17 | -2.79 | -0.84 | -0.77 |