基準価額 |
17,178円 (4/18) +57円 (0.33%) |
---|---|
純資産 | 1190.45 億円 |
直近分配金 | 270円(次回決算 9/19) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.517% |
「ストックインデックス225・マザーファンド」を主要投資対象とする。投資成果を日経平均トータルリターンインデックスの動きにできるだけ連動させるため採用225銘柄のうち200銘柄以上に原則として等株数投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 499位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 499位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 1,110位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 780位 |
【値上り率ランキング】 | 2,163位 |
【値下り率ランキング】 | 387位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,345位 |
【純資産ランキング】 | 112位 |
設定日 | 1985.09.20 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,332円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,008円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.517% |
- うち委託会社分 | 0.209% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.517% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 17,178円 |
---|---|
2024年04月17日 | 17,121円 |
2024年04月16日 | 17,352円 |
2024年04月15日 | 17,696円 |
2024年04月12日 | 17,829円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年09月19日 | 270円 | 14,798円 |
2022年09月20日 | 160円 | 12,337円 |
2021年09月21日 | 180円 | 13,286円 |
2020年09月23日 | 190円 | 10,425円 |
2019年09月19日 | 120円 | 9,858円 |
2018年09月19日 | 160円 | 10,546円 |
2017年09月19日 | 120円 | 9,055円 |
2016年09月20日 | 80円 | 7,360円 |
2015年09月24日 | 80円 | 7,817円 |
2014年09月19日 | 90円 | 7,253円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 51.56 | 40.59 | 11.61 | 14.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 23.11 | 40.59 | 39.01 | 94.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 18.38 | 17.52 | 17.25 | 20.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.33 | 4.30 | 0.23 | 1.56 |
トラッキングエラー(TE) | 6.14 | 5.90 | 4.75 | 5.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.36 | 2.04 | 0.72 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.03 | 0.73 | 0.05 | 0.28 |