基準価額 |
3,178円 (3/29) +25円 (0.79%) |
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純資産 | 7336.75 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「フィデリティ・USリート・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)に投資を行う。FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 50位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 50位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | |
【買付ランキング(積立)】 | 258位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 51位 |
【値上り率ランキング】 | 29位 |
【値下り率ランキング】 | 2,526位 |
【買付ランキング(件数)】 | 179位 |
【純資産ランキング】 | 11位 |
設定日 | 2003.12.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,761円 (2007.02.08) |
設定来安値 | 2,225円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年03月29日 | 3,178円 |
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2024年03月28日 | 3,153円 |
2024年03月27日 | 3,076円 |
2024年03月26日 | 3,081円 |
2024年03月25日 | 3,113円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 35円 | 3,069円 |
2024年02月15日 | 35円 | 3,088円 |
2024年01月15日 | 35円 | 3,128円 |
2023年12月15日 | 35円 | 3,137円 |
2023年11月15日 | 35円 | 3,022円 |
2023年10月16日 | 35円 | 2,917円 |
2023年09月15日 | 35円 | 3,105円 |
2023年08月15日 | 35円 | 3,093円 |
2023年07月18日 | 35円 | 3,108円 |
2023年06月15日 | 35円 | 3,082円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.35 | 33.34 | 15.50 | 10.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.47 | 31.63 | 11.93 | 8.55 |
リターン(期間) | 13.73 | 33.34 | 54.07 | 66.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.46 | 31.63 | 40.23 | 50.74 |
リスク(年率) | 14.49 | 16.13 | 20.21 | 25.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.60 | 14.90 | 17.74 | 24.41 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.07 | 1.13 | 1.03 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.38 | 1.48 | 3.61 | 2.25 |
トラッキングエラー(TE) | 2.07 | 2.36 | 3.59 | 4.99 |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 1.87 | 0.82 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.15 | 0.63 | 1.01 | 0.45 |