基準価額 |
29,646円 (4/18) +231円 (0.79%) |
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純資産 | 18.89 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
主として「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」を通じて、日本の株式に投資し、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指す。株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略を用い、進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉え、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づく銘柄評価を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,843位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,843位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,630位 |
【値上り率ランキング】 | 162位 |
【値下り率ランキング】 | 2,396位 |
【買付ランキング(件数)】 | 941位 |
【純資産ランキング】 | 1,664位 |
設定日 | 2002.03.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,013円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,116円 (2003.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月18日 | 29,646円 |
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2024年04月17日 | 29,415円 |
2024年04月16日 | 29,544円 |
2024年04月15日 | 29,852円 |
2024年04月12日 | 30,013円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 29,331円 |
2023年03月10日 | 0円 | 26,992円 |
2022年03月10日 | 0円 | 24,428円 |
2021年03月10日 | 0円 | 25,558円 |
2020年03月10日 | 0円 | 21,914円 |
2019年03月11日 | 0円 | 20,613円 |
2018年03月12日 | 0円 | 21,730円 |
2017年03月10日 | 0円 | 18,927円 |
2016年03月10日 | 0円 | 17,797円 |
2015年03月10日 | 0円 | 17,853円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.12 | 9.06 | 4.55 | 6.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 7.29 | 9.06 | 14.28 | 38.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 6.47 | 6.70 | 8.45 | 8.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.21 | 1.33 | 0.57 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |