基準価額 |
7,674円 (3/28) -28円 (-0.36%) |
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純資産 | 769.23 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」を通じて東京証券取引所に上場している東証REIT指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 251位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 251位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 29位 |
【買付ランキング(積立)】 | 670位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 357位 |
【値上り率ランキング】 | 2,080位 |
【値下り率ランキング】 | 456位 |
【買付ランキング(件数)】 | 748位 |
【純資産ランキング】 | 167位 |
設定日 | 2003.10.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,360円 (2007.05.31) |
設定来安値 | 5,685円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年03月28日 | 7,674円 |
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2024年03月27日 | 7,702円 |
2024年03月26日 | 7,689円 |
2024年03月25日 | 7,730円 |
2024年03月22日 | 7,728円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 50円 | 7,333円 |
2024年02月15日 | 50円 | 7,348円 |
2024年01月15日 | 50円 | 7,858円 |
2023年12月15日 | 50円 | 7,748円 |
2023年11月15日 | 50円 | 7,923円 |
2023年10月16日 | 50円 | 7,821円 |
2023年09月15日 | 50円 | 8,147円 |
2023年08月15日 | 50円 | 8,089円 |
2023年07月18日 | 50円 | 8,098円 |
2023年06月15日 | 50円 | 8,161円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -1.17 | 7.02 | 0.05 | 2.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.74 | 7.41 | 0.46 | 2.89 |
リターン(期間) | -0.59 | 7.02 | 0.14 | 13.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.37 | 7.41 | 1.40 | 15.30 |
リスク(年率) | 11.28 | 10.02 | 12.08 | 25.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.04 | 9.74 | 11.77 | 25.25 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.41 | -0.34 | -0.38 | -0.22 |
トラッキングエラー(TE) | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.86 |
シャープレシオ(SR) | -0.05 | 0.73 | 0.07 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.72 | -0.58 | -0.62 | -0.26 |