基準価額 |
10,890円 (4/18) -8円 (-0.07%) |
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純資産 | 40.91 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
6つのマザーファンドへの投資を通じて、国内及び海外の公社債、株式及び不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。各マザーファンドへの投資配分は、均等配分を原則とし、それぞれ16.6%±5%の範囲内で投資することを基本とする。原則、為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,205位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,205位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,324位 |
【値上り率ランキング】 | 1,522位 |
【値下り率ランキング】 | 1,022位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,016位 |
【純資産ランキング】 | 1,231位 |
設定日 | 2006.06.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,800円 (2007.05.07) |
設定来安値 | 5,062円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.539% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月18日 | 10,890円 |
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2024年04月17日 | 10,898円 |
2024年04月16日 | 10,939円 |
2024年04月15日 | 11,001円 |
2024年04月12日 | 11,030円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月12日 | 30円 | 10,708円 |
2024年01月12日 | 30円 | 10,548円 |
2023年11月13日 | 370円 | 10,229円 |
2023年09月12日 | 30円 | 10,679円 |
2023年07月12日 | 30円 | 10,389円 |
2023年05月12日 | 80円 | 10,042円 |
2023年03月13日 | 30円 | 9,827円 |
2023年01月12日 | 30円 | 9,830円 |
2022年11月14日 | 30円 | 10,078円 |
2022年09月12日 | 30円 | 10,497円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.76 | 17.23 | 7.32 | 7.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.44 | 18.25 | 7.42 | 7.35 |
リターン(期間) | 8.97 | 17.23 | 23.60 | 42.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.20 | 18.25 | 23.95 | 42.58 |
リスク(年率) | 7.67 | 7.61 | 9.24 | 12.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.23 | 7.29 | 8.34 | 10.15 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.18 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -2.21 | -0.84 | -0.01 | 0.22 |
トラッキングエラー(TE) | 2.00 | 1.79 | 2.50 | 4.02 |
シャープレシオ(SR) | 2.28 | 2.13 | 0.81 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.11 | -0.47 | -0.01 | 0.06 |